转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。
(1)基金转出时赎回费的计算
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率
转出净额=转出总额-赎回费用
当转出份额含多笔明细时,将按先进先出法(招募说明书中另有规定的除外),根据各笔明细对应持有期分别计算赎回费用。
(2)基金转入时申购补差费的计算
净转入金额=转出净额一申购补差费
其中,申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用一转出净额在转出基金中对应的申购费用,O】
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
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