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转换/赎回转申购交易价格的确认

发布时间：2016-10-17

转换/赎回转申购时，基金交易遵循未知价原则。


1、转换交易价格的确认：


交易日15点前的申请价格以当天转入转出的基金净值为准，交易日15点后或节假日提交的申请价格将以下一交易日的基金净值为准。投资者在申请当天看到的最新净值为上一个交易日（QDII基金的为上两个交易日）的净值，不作为申请当天的确认价格。


2、赎回转申购价格的确认：


（1）赎回价格的确认：交易日15点前的申请价格以当天赎回的基金净值为准，交易日15点后或节假日提交的申请价格将以下一交易日的基金净值为准。投资者在申请当天看到的最新净值为上一个交易日（除港股相关的QDII基金的为上两个交易日）的净值，不作为申请当天的确认价格。


（2）转申购的价格的确认：


转出基金为货币型基金、大成景安短融债券、大成安汇金融债时，交易日15点前的申请价格以当天转申购的基金净值为准，交易日15点后或节假日提交的申请价格将以下一个交易日的基金净值为准。


转出基金为混合型、股票型、债券型、指数型基金时，交易日15点前的申请价格以下一个交易日转申购的基金净值为准，交易日15点后或节假日提交的申请价格将以下两个交易日的基金净值为准。