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赎回交易价格的确认

发布时间：2016-10-17

赎回时，基金交易遵循未知价原则。交易日15点前的申请价格以当天基金净值为准，交易日15点后或节假日提交的申请价格将以下一交易日的基金净值为准。投资者在申请当天看到的最新净值为上一个交易日（除港股相关的QDII基金的为上两个交易日）的净值，不作为申请当天的确认价格。